績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.44% | 3.41% | 0.67% | 3.38% | 5.62% | -2.99% | -4.22% | 4.37% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | 0.43% | 2.95% | 2.98% | 3.15% | 8.42% | 17.71% | 16.80% | 26.43% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 76% | 68% | 42% | 75% | 48% | 19% | 19% | 9% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 21.2767 | 0.0496 | 0.23% |
| 2025/04/02 | 21.2271 | 0.0453 | 0.21% |
| 2025/04/01 | 21.1818 | 0.0629 | 0.30% |
| 2025/03/31 | 21.1189 | 0.0363 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 21.0826 | 0.0951 | 0.45% |
| 2025/03/27 | 20.9875 | 0.0599 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 20.9276 | -0.0415 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 20.9691 | -0.0041 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 20.9732 | -0.0363 | -0.17% |
| 2025/03/23 | 21.0095 | -0.0882 | -0.42% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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