績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.03% | 1.15% | 1.91% | 1.20% | 4.61% | 17.29% | 29.22% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.49% | -3.62% | -6.03% | -3.34% | 0.24% | 12.55% | 47.96% | 43.52% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 76% | 93% | 81% | 83% | 90% | 58% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 125.3733 | -0.0727 | -0.06% |
| 2025/04/06 | 125.4460 | 0.0031 | 0.00% |
| 2025/04/03 | 125.4429 | -0.0306 | -0.02% |
| 2025/04/02 | 125.4735 | -0.1466 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 125.6201 | 0.0751 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 125.5450 | -0.0024 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 125.5474 | 0.0639 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 125.4835 | -0.0615 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 125.5450 | -0.0023 | -0.00% |
| 2025/03/25 | 125.5473 | 0.0483 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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