績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.24% | 1.12% | 2.21% | 1.54% | 6.09% | 7.41% | 21.80% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.32% | 0.50% | 0.80% | 2.17% | 6.36% | 14.74% | 50.89% | 46.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 59% | 83% | 47% | 62% | 79% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 8.3223 | 0.0039 | 0.05% |
| 2025/04/21 | 8.3184 | 0.0048 | 0.06% |
| 2025/04/20 | 8.3136 | 0.0037 | 0.04% |
| 2025/04/16 | 8.3099 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 8.3081 | 0.0034 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 8.3047 | 0.0042 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 8.3005 | 0.0134 | 0.16% |
| 2025/04/10 | 8.2871 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/04/09 | 8.2916 | 0.0032 | 0.04% |
| 2025/04/08 | 8.2884 | -0.0069 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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