績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.45% | -0.16% | -1.68% | -0.45% | 3.51% | 6.18% | 14.11% | -- |
| 基準指數 | 0.67% | 3.63% | 6.85% | 6.03% | 6.93% | 12.45% | 22.68% | -- |
| 同組平均 | -3.13% | -0.41% | -0.64% | -0.07% | 4.76% | 20.41% | 28.01% | 27.12% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 64% | 78% | 69% | 84% | 50% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.9027 | 0.0774 | 0.71% |
| 2025/04/08 | 10.8253 | -0.1218 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 10.9471 | -0.0142 | -0.13% |
| 2025/04/06 | 10.9613 | -0.1984 | -1.78% |
| 2025/04/01 | 11.1597 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 11.1613 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11.1603 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 11.1619 | 0.0099 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 11.1520 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 11.1651 | -0.0069 | -0.06% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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