績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.08% | 0.99% | -0.08% | 0.86% | 5.72% | 6.12% | 14.06% | -- |
| 基準指數 | 0.67% | 3.63% | 6.85% | 6.03% | 6.93% | 12.46% | 22.69% | -- |
| 同組平均 | -0.80% | 1.44% | 3.35% | 2.69% | 7.68% | 21.56% | 29.32% | 28.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 54% | 72% | 34% | 48% | 43% | 49% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 6.7536 | 0.0138 | 0.20% |
| 2025/04/22 | 6.7398 | 0.0303 | 0.45% |
| 2025/04/21 | 6.7095 | 0.0052 | 0.08% |
| 2025/04/20 | 6.7043 | -0.0080 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 6.7123 | 0.0004 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 6.7119 | 0.0094 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 6.7025 | 0.0104 | 0.16% |
| 2025/04/14 | 6.6921 | 0.0195 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 6.6726 | 0.0317 | 0.48% |
| 2025/04/10 | 6.6409 | -0.0238 | -0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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