績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.85% | -0.22% | -2.09% | -0.74% | 4.06% | 13.86% | 0.83% | -- |
| 基準指數 | 0.12% | 4.64% | 8.53% | 8.15% | 6.18% | 19.77% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.48% | -0.48% | 1.71% | 0.41% | 7.45% | 24.90% | 37.83% | 45.39% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 70% | 15% | 45% | 24% | 85% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 4.7324 | 0.0216 | 0.46% |
| 2025/04/13 | 4.7108 | 0.0374 | 0.80% |
| 2025/04/10 | 4.6734 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/04/09 | 4.6747 | 0.0603 | 1.31% |
| 2025/04/08 | 4.6144 | -0.0591 | -1.26% |
| 2025/04/07 | 4.6735 | -0.0029 | -0.06% |
| 2025/04/06 | 4.6764 | -0.1652 | -3.41% |
| 2025/04/01 | 4.8416 | -0.0066 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 4.8482 | -0.0676 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 4.9158 | 0.0010 | 0.02% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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