績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.25% | -1.76% | -2.93% | -1.95% | 2.33% | 13.86% | 0.82% | -- |
| 基準指數 | 0.12% | 4.64% | 8.53% | 8.15% | 6.18% | 19.77% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.48% | -0.94% | 0.98% | -0.51% | 6.69% | 24.03% | 36.87% | 44.37% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 16% | 56% | 18% | 52% | 23% | 85% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.6749 | 0.0603 | 1.31% |
| 2025/04/08 | 4.6146 | -0.0590 | -1.26% |
| 2025/04/07 | 4.6736 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/04/06 | 4.6766 | -0.1652 | -3.41% |
| 2025/04/01 | 4.8418 | -0.0066 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 4.8484 | -0.0676 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 4.9160 | 0.0010 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 4.9150 | -0.0058 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 4.9208 | -0.0039 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 4.9247 | -0.0033 | -0.07% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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