績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.20% | -1.37% | 0.16% | -0.54% | 4.99% | 7.37% | 25.17% | -- |
| 基準指數 | -1.07% | -2.56% | -0.37% | 4.37% | 9.28% | 15.57% | 42.06% | -- |
| 同組平均 | -0.73% | 0.95% | 3.52% | 1.50% | 7.73% | 25.14% | 38.09% | 45.66% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 41% | 12% | 32% | 15% | 24% | 45% | 38% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 6.6958 | 0.0489 | 0.74% |
| 2025/04/21 | 6.6469 | 0.0209 | 0.32% |
| 2025/04/20 | 6.6260 | -0.0149 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 6.6409 | 0.0209 | 0.32% |
| 2025/04/15 | 6.6200 | 0.0036 | 0.05% |
| 2025/04/14 | 6.6164 | 0.0187 | 0.28% |
| 2025/04/13 | 6.5977 | 0.0470 | 0.72% |
| 2025/04/10 | 6.5507 | -0.0031 | -0.05% |
| 2025/04/09 | 6.5538 | 0.0301 | 0.46% |
| 2025/04/08 | 6.5237 | -0.0424 | -0.65% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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