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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)

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單位淨值 (03/12)
12.3443
0.00%
-0.0004
近1月:1.25%近3月:0.98%近1年:5.98%
管理費:1.70%成立日期:2016/01/25
基金規模:TWD17.0億2025/01/30
同組別排名:
贏過68%(46/143)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.25%0.98%0.96%1.89%5.98%7.03%1.13%--
基準指數0.28%3.46%6.62%4.70%6.88%5.15%-0.19%--
同組平均0.65%1.56%2.39%1.68%9.13%16.10%3.96%20.32%
同組排名--
贏過N%基金69%45%58%59%68%88%78%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1212.3443-0.0004-0.00%
2025/03/1112.3447-0.0114-0.09%
2025/03/1012.3561-0.0286-0.23%
2025/03/0912.38470.02460.20%
2025/03/0612.3601-0.0080-0.06%
2025/03/0512.3681-0.0106-0.09%
2025/03/0412.3787-0.0165-0.13%
2025/03/0312.3952-0.0008-0.01%
2025/03/0212.39600.04450.36%
2025/02/2612.35150.00220.02%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師