績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.60% | -2.43% | -0.95% | -0.99% | 3.46% | 2.51% | 16.47% | -- |
| 基準指數 | -1.36% | -5.37% | -2.12% | 0.45% | 8.37% | 6.15% | 12.66% | -- |
| 同組平均 | -0.80% | 1.44% | 3.36% | 2.69% | 7.68% | 21.56% | 29.32% | 28.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 12% | 4% | 23% | 4% | 14% | 40% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 5.2355 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/04/22 | 5.2371 | 0.0493 | 0.95% |
| 2025/04/21 | 5.1878 | -0.0048 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 5.1926 | 0.0360 | 0.70% |
| 2025/04/15 | 5.1566 | 0.0072 | 0.14% |
| 2025/04/14 | 5.1494 | 0.0253 | 0.49% |
| 2025/04/13 | 5.1241 | 0.0728 | 1.44% |
| 2025/04/10 | 5.0513 | -0.0637 | -1.25% |
| 2025/04/09 | 5.1150 | 0.0860 | 1.71% |
| 2025/04/08 | 5.0290 | -0.0745 | -1.46% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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