績效表現
更新日期：2025/10/06| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.06% | 4.12% | 27.65% | 5.48% | 15.18% | 59.74% | 28.86% | 148.49% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.99% | 47.94% | 144.11% |
| 同組平均 | 1.78% | 12.73% | 20.81% | 9.49% | 9.09% | 58.21% | 66.54% | 105.71% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 28% | 33% | 33% | 28% | 56% | 41% | 38% | 60% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/06 | 403.1600 | -4.5500 | -1.12% |
| 2025/10/05 | 407.7100 | 1.5900 | 0.39% |
| 2025/10/02 | 406.1200 | -0.3300 | -0.08% |
| 2025/10/01 | 406.4500 | -0.3200 | -0.08% |
| 2025/09/30 | 406.7700 | 1.7000 | 0.42% |
| 2025/09/29 | 405.0700 | -3.2700 | -0.80% |
| 2025/09/28 | 408.3400 | 2.8100 | 0.69% |
| 2025/09/25 | 405.5300 | 3.2200 | 0.80% |
| 2025/09/24 | 402.3100 | -4.6600 | -1.15% |
| 2025/09/23 | 406.9700 | -0.7800 | -0.19% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師