績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.15% | 1.08% | 1.76% | 1.48% | 5.75% | 7.64% | 11.65% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.78% | 0.01% | -0.12% | 1.70% | 6.20% | 14.74% | 50.89% | 46.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 64% | 80% | 51% | 60% | 79% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 8.0050 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/04/20 | 8.0041 | 0.0047 | 0.06% |
| 2025/04/16 | 7.9994 | 0.0020 | 0.03% |
| 2025/04/15 | 7.9974 | 0.0029 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 7.9945 | 0.0056 | 0.07% |
| 2025/04/13 | 7.9889 | 0.0095 | 0.12% |
| 2025/04/10 | 7.9794 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 7.9813 | 0.0085 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 7.9728 | -0.0082 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 7.9810 | 0.0088 | 0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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