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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

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單位淨值 (04/23)
9.9130
0.16%
0.0160
近1月:-2.24%近3月:1.55%近1年:7.47%
管理費:1.00%成立日期:2012/07/08
基金規模:USD1.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過74%(151/583)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.24%1.55%-0.23%1.13%7.47%-4.71%-17.88%-11.02%
基準指數0.12%4.64%8.54%8.13%6.14%19.95%35.96%--
同組平均-0.69%1.09%3.67%1.68%8.06%25.17%38.13%45.70%
同組排名
贏過N%基金8%90%25%84%74%13%3%3%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師