績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.24% | 1.62% | -0.01% | 1.17% | 5.70% | -1.48% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.74% | -4.88% | -5.77% | -1.72% | 2.62% | 3.68% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.25% | 2.33% | 3.52% | 2.35% | 7.95% | 20.35% | 20.92% | 29.26% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 28% | 57% | 23% | 26% | 28% | 27% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 7.2490 | 0.0340 | 0.47% |
| 2025/04/23 | 7.2150 | 0.0100 | 0.14% |
| 2025/04/22 | 7.2050 | 0.0360 | 0.50% |
| 2025/04/21 | 7.1690 | -0.0320 | -0.44% |
| 2025/04/16 | 7.2010 | 0.0130 | 0.18% |
| 2025/04/15 | 7.1880 | 0.0160 | 0.22% |
| 2025/04/14 | 7.1720 | 0.0240 | 0.34% |
| 2025/04/13 | 7.1480 | 0.0500 | 0.70% |
| 2025/04/10 | 7.0980 | -0.0670 | -0.94% |
| 2025/04/09 | 7.1650 | 0.0260 | 0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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