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技術線圖 :

瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

單位淨值 (05/22)
54.1940
0.76%
0.4090
近1月:2.12%近3月:1.93%近1年:26.74%
管理費:0.63%成立日期:2003/12/09
基金規模:USD6.4億2026/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/05/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.12%1.93%15.28%8.57%26.74%72.54%66.17%178.41%
基準指數2.90%2.52%14.11%8.97%29.79%65.49%71.36%183.62%
同組平均1.92%-0.08%13.41%7.72%32.15%63.79%73.36%133.31%
同組排名
贏過N%基金57%66%65%62%47%74%73%88%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師