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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

單位淨值 (04/24)
7.5580
0.13%
0.0100
近1月:-1.27%近3月:-0.67%近1年:6.65%
管理費:1.25%成立日期:2009/06/01
基金規模:USD7.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過39%(291/518)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/24

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.27%-0.67%0.87%0.23%6.65%10.87%33.84%35.45%
基準指數-1.40%-2.10%-0.21%4.38%5.53%15.50%42.62%63.00%
同組平均-0.58%1.36%3.91%1.98%8.51%25.23%38.19%45.77%
同組排名
贏過N%基金25%24%47%30%44%65%66%44%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師