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瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)

單位淨值 (01/07)
9.1220
-0.26%
-0.0240
近1月:-3.14%近3月:-2.73%近1年:1.70%
管理費:0.90%成立日期:2011/02/06
基金規模:USD24.0億2024/12/30
同組別排名:
贏過31%(126/216)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.14%-2.73%0.47%-0.98%1.70%-7.26%0.60%17.23%
基準指數-1.45%-4.27%-4.96%-1.49%2.63%-4.99%3.58%28.54%
同組平均-2.53%-1.75%0.38%-1.60%6.80%9.80%6.64%23.78%
同組排名
贏過N%基金25%33%42%22%42%37%43%48%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師