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技術線圖 :

瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

單位淨值 (12/05)
38.1950
0.37%
0.1400
近1月:3.79%近3月:4.57%近1年:19.91%
管理費:1.25%成立日期:2003/12/09
基金規模:USD5.7億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/05

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.79%4.57%12.33%24.85%19.91%64.36%73.85%125.54%
基準指數7.26%-1.50%-0.53%2.50%8.86%55.65%85.28%164.71%
同組平均0.75%7.19%18.91%13.22%10.59%64.78%64.54%172.40%
同組排名
贏過N%基金24%42%50%85%78%76%84%26%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師