績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 4.87% | -0.89% | 9.92% | 2.26% | -4.22% | -18.97% | 1.59% | -8.67% |
| 基準指數 | 14.93% | 8.13% | -4.28% | 0.67% | -1.94% | -0.36% | 23.62% | 45.51% |
| 同組平均 | 2.77% | 12.91% | 24.17% | 20.27% | 19.39% | 57.67% | 46.49% | 85.37% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 7% | 5% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 12.2960 | 0.0270 | 0.22% |
| 2025/11/10 | 12.2690 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/09 | 12.2790 | 0.0420 | 0.34% |
| 2025/11/06 | 12.2370 | 0.0680 | 0.56% |
| 2025/11/05 | 12.1690 | -0.1490 | -1.21% |
| 2025/11/04 | 12.3180 | 0.1890 | 1.56% |
| 2025/11/03 | 12.1290 | -0.0940 | -0.77% |
| 2025/11/02 | 12.2230 | 0.1200 | 0.99% |
| 2025/10/30 | 12.1030 | -0.1010 | -0.83% |
| 2025/10/29 | 12.2040 | -0.0430 | -0.35% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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