績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 5.20% | 1.81% | 7.06% | 1.21% | -7.03% | -22.93% | 4.19% | 2.00% |
| 基準指數 | 14.93% | 8.13% | -4.28% | 0.67% | -1.94% | -4.11% | 31.81% | 64.90% |
| 同組平均 | 1.48% | 13.07% | 24.60% | 18.51% | 15.87% | 46.16% | 41.57% | 86.68% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 9% | 3% | 1% | 1% | 0% | 4% | 0% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 12.1690 | -0.1490 | -1.21% |
| 2025/11/04 | 12.3180 | 0.1890 | 1.56% |
| 2025/11/03 | 12.1290 | -0.0940 | -0.77% |
| 2025/11/02 | 12.2230 | 0.1200 | 0.99% |
| 2025/10/30 | 12.1030 | -0.1010 | -0.83% |
| 2025/10/29 | 12.2040 | -0.0430 | -0.35% |
| 2025/10/28 | 12.2470 | 0.1580 | 1.31% |
| 2025/10/27 | 12.0890 | 0.0540 | 0.45% |
| 2025/10/26 | 12.0350 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/10/23 | 12.1550 | -0.0050 | -0.04% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師