績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.27% | 1.24% | -0.95% | 0.42% | 3.81% | 1.53% | 10.93% | -- |
| 基準指數 | -0.59% | -5.21% | -0.91% | 1.99% | -2.72% | -7.49% | -12.24% | -- |
| 同組平均 | -1.08% | 1.81% | 1.53% | 1.56% | 6.57% | 18.72% | 20.14% | 20.49% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 76% | 72% | 62% | 80% | 65% | 39% | 59% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.3713 | 0.0234 | 0.28% |
| 2025/04/08 | 8.3479 | -0.0197 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 8.3676 | -0.0298 | -0.35% |
| 2025/04/06 | 8.3974 | -0.0786 | -0.93% |
| 2025/04/01 | 8.4760 | 0.0053 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 8.4707 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/03/30 | 8.4760 | 0.0044 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 8.4716 | 0.0338 | 0.40% |
| 2025/03/26 | 8.4378 | -0.0103 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 8.4481 | -0.0183 | -0.22% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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