績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.08% | 0.90% | -1.21% | 0.17% | 7.81% | 9.23% | 16.78% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.62% | -0.90% | -0.45% | 0.92% | 5.03% | 13.36% | 49.06% | 44.45% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 82% | 19% | 71% | 66% | 37% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 94.7890 | 0.9102 | 0.97% |
| 2025/04/21 | 93.8788 | -0.0074 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 93.8862 | 0.3988 | 0.43% |
| 2025/04/15 | 93.4874 | -0.0333 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 93.5207 | 0.6082 | 0.65% |
| 2025/04/13 | 92.9125 | 1.4888 | 1.63% |
| 2025/04/10 | 91.4237 | -0.5680 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 91.9917 | 1.6917 | 1.87% |
| 2025/04/08 | 90.3000 | -2.0929 | -2.27% |
| 2025/04/07 | 92.3929 | 0.3483 | 0.38% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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