績效表現更新日期：2025/03/12
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.13% | 1.80% | 3.51% | 3.30% | 10.37% | 11.14% | 3.30% | 47.87% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.42% | -0.09% | 28.93% |
| 同組平均 | 0.65% | 1.56% | 2.39% | 1.68% | 9.13% | 16.10% | 3.96% | 20.32% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 91% | 99% | 96% | 99% | 96% | 86% | 99% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 114.7787 | -0.0994 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 114.8781 | 0.0862 | 0.08% |
| 2025/03/10 | 114.7919 | -0.1825 | -0.16% |
| 2025/03/09 | 114.9744 | -0.0666 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 115.0410 | 0.0753 | 0.07% |
| 2025/03/05 | 114.9657 | 0.0466 | 0.04% |
| 2025/03/04 | 114.9191 | -0.0364 | -0.03% |
| 2025/03/03 | 114.9555 | -0.1348 | -0.12% |
| 2025/03/02 | 115.0903 | 0.4110 | 0.36% |
| 2025/02/27 | 114.6793 | 0.0520 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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