績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.37% | 5.22% | 10.76% | 11.98% | 10.53% | 45.86% | 11.66% | 66.60% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.63% | 2.33% | 36.00% |
| 同組平均 | 0.63% | 3.70% | 5.39% | -0.43% | 0.68% | 16.03% | 5.01% | 15.75% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 96% | 98% | 97% | 98% | 99% | 91% | 99% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 124.4232 | -0.1408 | -0.11% |
| 2025/11/03 | 124.5636 | -0.2481 | -0.20% |
| 2025/11/02 | 124.8117 | 0.0381 | 0.03% |
| 2025/10/30 | 124.7736 | -0.0936 | -0.07% |
| 2025/10/29 | 124.8672 | -0.2268 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 125.0940 | 0.0870 | 0.07% |
| 2025/10/27 | 125.0070 | 0.1746 | 0.14% |
| 2025/10/26 | 124.8324 | 0.3574 | 0.29% |
| 2025/10/23 | 124.4750 | 0.0587 | 0.05% |
| 2025/10/22 | 124.4163 | 0.0047 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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