績效表現更新日期:2025/03/17
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -2.77% | 0.15% | -7.25% | 2.21% | -1.77% | -14.20% | 10.51% | 12.99% |
基準指數 | -6.38% | -12.97% | -11.52% | -15.64% | -17.19% | -22.60% | 52.47% | 40.92% |
同組平均 | -1.02% | 1.34% | -2.64% | 3.60% | 0.75% | -0.74% | 29.58% | 17.05% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 6% | 28% | 17% | 22% | 56% | 41% | 27% | 43% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/17 | 234.0200 | 0.2400 | 0.10% |
2025/03/16 | 233.7800 | 2.8500 | 1.23% |
2025/03/13 | 230.9300 | 1.5500 | 0.68% |
2025/03/12 | 229.3800 | -1.4000 | -0.61% |
2025/03/11 | 230.7800 | -1.9100 | -0.82% |
2025/03/10 | 232.6900 | -4.8600 | -2.05% |
2025/03/09 | 237.5500 | 1.2700 | 0.54% |
2025/03/06 | 236.2800 | 1.2600 | 0.54% |
2025/03/05 | 235.0200 | -1.4300 | -0.60% |
2025/03/04 | 236.4500 | 0.9900 | 0.42% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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