績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.66% | -1.95% | -4.66% | -2.21% | -5.99% | -0.98% | -11.31% | 18.11% |
| 基準指數 | -1.30% | -4.26% | 9.78% | 17.47% | 11.88% | -22.01% | 46.82% | 80.54% |
| 同組平均 | 1.92% | 6.41% | 13.04% | 6.31% | 5.66% | 44.65% | 50.33% | 103.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 19% | 0% | 6% | 0% | 0% | 73% | 15% | 17% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 223.9200 | 2.4700 | 1.12% |
| 2025/11/10 | 221.4500 | 2.2400 | 1.02% |
| 2025/11/09 | 219.2100 | 1.0600 | 0.49% |
| 2025/11/06 | 218.1500 | -1.1000 | -0.50% |
| 2025/11/05 | 219.2500 | -1.2100 | -0.55% |
| 2025/11/04 | 220.4600 | 1.6600 | 0.76% |
| 2025/11/03 | 218.8000 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/11/02 | 218.9100 | -1.3800 | -0.63% |
| 2025/10/30 | 220.2900 | -2.0200 | -0.91% |
| 2025/10/29 | 222.3100 | -3.3800 | -1.50% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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