績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.13% | 1.27% | 0.20% | 1.15% | 5.50% | 0.40% | 2.03% | -- |
| 基準指數 | 2.59% | 4.63% | -2.02% | 2.24% | 8.87% | 1.73% | -2.58% | -- |
| 同組平均 | -1.14% | 1.57% | 2.95% | 1.58% | 6.65% | 20.30% | 20.87% | 29.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 58% | 36% | 51% | 47% | 38% | 36% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 9.1695 | 0.0361 | 0.40% |
| 2025/04/21 | 9.1334 | -0.0107 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 9.1441 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 9.1450 | 0.0105 | 0.11% |
| 2025/04/14 | 9.1345 | 0.0243 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 9.1102 | 0.0385 | 0.42% |
| 2025/04/10 | 9.0717 | -0.0487 | -0.53% |
| 2025/04/09 | 9.1204 | 0.0496 | 0.55% |
| 2025/04/08 | 9.0708 | -0.1033 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 9.1741 | -0.0328 | -0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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