績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.54% | 1.43% | -1.21% | 0.60% | 4.03% | 0.41% | 1.86% | -- |
| 基準指數 | 1.22% | 4.20% | -2.80% | 1.11% | 5.74% | 1.73% | -2.56% | -- |
| 同組平均 | -1.91% | 0.94% | 0.64% | 0.53% | 6.67% | 19.24% | 19.80% | 28.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 81% | 61% | 79% | 59% | 39% | 34% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.5943 | 0.0413 | 0.55% |
| 2025/04/08 | 7.5530 | -0.0861 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 7.6391 | -0.0272 | -0.35% |
| 2025/04/06 | 7.6663 | -0.0683 | -0.88% |
| 2025/04/01 | 7.7346 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 7.7355 | -0.0101 | -0.13% |
| 2025/03/30 | 7.7456 | 0.0094 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 7.7362 | 0.0167 | 0.22% |
| 2025/03/26 | 7.7195 | -0.0144 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 7.7339 | -0.0084 | -0.11% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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