績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.06% | 1.41% | -2.11% | 0.08% | 2.95% | -3.02% | 2.02% | -- |
| 基準指數 | -1.87% | -5.19% | -5.78% | -1.65% | 2.79% | 4.75% | 8.60% | -- |
| 同組平均 | -1.93% | 0.92% | 0.62% | 0.51% | 6.65% | 19.21% | 19.78% | 28.05% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 79% | 38% | 60% | 39% | 15% | 35% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.9952 | 0.0254 | 0.32% |
| 2025/04/08 | 7.9698 | -0.0716 | -0.89% |
| 2025/04/07 | 8.0414 | -0.0396 | -0.49% |
| 2025/04/06 | 8.0810 | -0.0877 | -1.07% |
| 2025/04/01 | 8.1687 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 8.1817 | 0.0061 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 8.1756 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 8.1739 | 0.0392 | 0.48% |
| 2025/03/26 | 8.1347 | -0.0181 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 8.1528 | -0.0213 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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