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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

單位淨值 (05/29)
19.2800
-0.36%
-0.0700
近1月:-0.05%近3月:-4.88%近1年:14.62%
管理費:1.50%成立日期:2016/12/12
基金規模:EUR14.7億2026/05/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/05/29

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.05%-4.88%6.40%8.26%14.62%40.46%50.23%--
基準指數2.89%3.26%8.82%3.92%27.69%45.93%48.61%--
同組平均0.93%0.61%11.02%12.20%25.30%49.30%65.10%92.36%
同組排名--
贏過N%基金46%13%5%5%29%63%82%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師