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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

單位淨值 (11/12)
15.3000
-1.23%
-0.1900
近1月:-1.61%近3月:4.06%近1年:15.57%
管理費:1.50%成立日期:2016/12/12
基金規模:EUR6.9億2024/10/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現更新日期:2024/11/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.61%4.06%5.48%6.28%15.57%10.69%29.78%--
基準指數1.25%7.28%9.70%5.58%9.26%25.36%35.56%--
同組平均-1.74%3.61%6.03%15.78%20.21%23.78%32.02%40.07%
同組排名--
贏過N%基金42%55%33%29%17%50%52%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師