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美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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單位淨值 (01/07)
68.3700
-0.35%
-0.2400
近1月:-1.84%近3月:-2.82%近1年:1.75%
管理費:1.10%成立日期:2011/09/27
基金規模:USD2.0億2024/12/23
同組別排名:
贏過7%(1684/1811)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/11/29
現金7.90%股票0.00%
債券92.34%其他-0.23%
前5大投資地區更新日期:2024/11/29
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/11/29
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/11/29
Created with Highcharts 5.0.1210.00%10.00%8.01%8.01%6.67%6.67%6.13%6.13%5.96%5.96%4.61%4.61%4.60%4.60%4.13%4.13%4.07%4.07%3.79%3.79%MALAY …MALAY 4.642% 11/07/33THAILA…THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038CHINA …CHINA GOV 3.6% 05/21/30AGRICU…AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028REPUBL…REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036KOREA …KOREA 3.375% 06/10/32INDON …INDON 6.875% 08/15/51QNB FI…QNB FINANCE LTD 6.9000% Mat 01/23/2025CHINA …CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052SINGA …SINGA 2.625% 08/01/3202.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師