績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.84% | -3.75% | -5.95% | -2.24% | -0.31% | -5.72% | 6.95% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.36% | 0.46% | 1.09% | 2.69% | 7.23% | 14.83% | 51.00% | 46.33% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 14% | 13% | 12% | 9% | 53% | 19% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 6.6756 | 0.0423 | 0.64% |
| 2025/04/22 | 6.6333 | 0.0500 | 0.76% |
| 2025/04/21 | 6.5833 | 0.0459 | 0.70% |
| 2025/04/20 | 6.5374 | -0.0395 | -0.60% |
| 2025/04/16 | 6.5769 | 0.0213 | 0.32% |
| 2025/04/15 | 6.5556 | 0.0062 | 0.09% |
| 2025/04/14 | 6.5494 | 0.0048 | 0.07% |
| 2025/04/13 | 6.5446 | 0.0469 | 0.72% |
| 2025/04/10 | 6.4977 | -0.0447 | -0.68% |
| 2025/04/09 | 6.5424 | -0.1161 | -1.74% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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