績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.88% | 0.20% | 0.28% | 0.44% | 6.49% | 8.49% | 22.89% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.36% | 0.29% | 0.95% | 2.51% | 6.98% | 14.78% | 50.93% | 46.26% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 47% | 48% | 70% | 27% | 65% | 81% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 8.4801 | 0.0100 | 0.12% |
| 2025/04/22 | 8.4701 | 0.0281 | 0.33% |
| 2025/04/21 | 8.4420 | 0.0042 | 0.05% |
| 2025/04/20 | 8.4378 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 8.4423 | 0.0121 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 8.4302 | 0.0049 | 0.06% |
| 2025/04/14 | 8.4253 | 0.0211 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 8.4042 | 0.0234 | 0.28% |
| 2025/04/10 | 8.3808 | -0.0184 | -0.22% |
| 2025/04/09 | 8.3992 | 0.0257 | 0.31% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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