績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.68% | 0.07% | 1.34% | 1.25% | 8.93% | 8.15% | 21.89% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | -- |
| 同組平均 | -0.63% | 1.68% | 3.51% | 2.93% | 7.97% | 21.62% | 29.38% | 28.59% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 37% | 63% | 50% | 85% | 56% | 68% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 10.1300 | 0.0600 | 0.60% |
| 2025/04/23 | 10.0700 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/04/22 | 10.0400 | 0.0700 | 0.70% |
| 2025/04/21 | 9.9700 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 10.0000 | 0.0400 | 0.40% |
| 2025/04/15 | 9.9600 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/04/14 | 9.9500 | 0.0400 | 0.40% |
| 2025/04/13 | 9.9100 | 0.1700 | 1.75% |
| 2025/04/10 | 9.7400 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/09 | 9.8400 | 0.0500 | 0.51% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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