績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.27% | 1.37% | 1.57% | 1.19% | 3.90% | 4.60% | 2.97% | 6.60% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.45% | -0.59% | -3.74% | -0.80% | 3.40% | 14.34% | 50.38% | 45.80% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 86% | 49% | 86% | 33% | 21% | 15% | 9% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.1700 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 11.1800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 11.1800 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 11.1900 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/06 | 11.2000 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/03 | 11.2100 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/02 | 11.1900 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/01 | 11.1700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 11.1700 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 11.1600 | -0.0300 | -0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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