績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.56% | -0.26% | 1.84% | 0.60% | 7.94% | 11.31% | 37.81% | 46.15% |
| 基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | 4.38% | 5.53% | 15.50% | 42.62% | 63.00% |
| 同組平均 | -0.58% | 1.36% | 3.91% | 1.98% | 8.51% | 25.23% | 38.19% | 45.77% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 39% | 83% | 44% | 71% | 69% | 79% | 74% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 26.6300 | 0.0900 | 0.34% |
| 2025/04/23 | 26.5400 | 0.0900 | 0.34% |
| 2025/04/22 | 26.4500 | 0.2000 | 0.76% |
| 2025/04/21 | 26.2500 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 26.2700 | 0.1200 | 0.46% |
| 2025/04/15 | 26.1500 | 0.0100 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 26.1400 | 0.0500 | 0.19% |
| 2025/04/13 | 26.0900 | 0.1700 | 0.66% |
| 2025/04/10 | 25.9200 | 0.0100 | 0.04% |
| 2025/04/09 | 25.9100 | -0.0300 | -0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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