績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.84% | -1.60% | -0.44% | -1.27% | 5.86% | 11.23% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | 4.38% | 5.53% | 15.50% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.48% | -0.48% | 1.71% | 0.41% | 7.45% | 24.90% | 37.83% | 45.39% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 34% | 14% | 53% | 21% | 57% | 68% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 11.6800 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/04/13 | 11.6600 | 0.0800 | 0.69% |
| 2025/04/10 | 11.5800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 11.5800 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 11.5900 | 0.0500 | 0.43% |
| 2025/04/07 | 11.5400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 11.5400 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/04/03 | 11.6700 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 11.8000 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/04/01 | 11.9000 | 0.0200 | 0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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