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技術線圖 :

貝萊德美國中型企業價值基金A2美元

單位淨值 (10/09)
459.8900
1.08%
4.9000
近1月:-1.87%近3月:-0.89%近1年:13.30%
管理費:1.50%成立日期:1987/05/13
基金規模:USD3.6億2026/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/10/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.87%-0.89%10.27%10.70%13.30%43.59%42.37%137.34%
基準指數0.54%0.79%12.61%18.67%18.70%62.77%49.58%196.35%
同組平均-1.69%-4.74%5.34%10.77%17.01%38.40%45.25%137.75%
同組排名
贏過N%基金60%75%87%53%57%61%84%57%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師