績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.51% | 0.93% | 0.82% | 1.03% | 5.14% | 2.07% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.25% | -0.78% | -2.78% | 3.14% | 1.98% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.52% | -0.71% | -0.41% | 0.94% | 5.08% | 13.36% | 49.06% | 44.45% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 81% | 36% | 80% | 41% | 15% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 9.8100 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/04/21 | 9.7900 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 9.8000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 9.8000 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/04/14 | 9.7800 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/04/13 | 9.7700 | 0.0600 | 0.62% |
| 2025/04/10 | 9.7100 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.7200 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 9.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 9.7300 | -0.0200 | -0.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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