績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.35% | -0.83% | -0.13% | -0.15% | 4.91% | 2.99% | 21.20% | -- |
| 基準指數 | -0.61% | 1.94% | 3.24% | 10.71% | 9.37% | 25.62% | 33.70% | -- |
| 同組平均 | -2.97% | -1.20% | -1.33% | 0.47% | 4.92% | 13.36% | 49.06% | 44.45% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 63% | 28% | 69% | 43% | 18% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 5.7600 | 0.0100 | 0.17% |
| 2025/04/16 | 5.7500 | 0.0200 | 0.35% |
| 2025/04/15 | 5.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 5.7300 | 0.0200 | 0.35% |
| 2025/04/13 | 5.7100 | 0.0300 | 0.53% |
| 2025/04/10 | 5.6800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 5.6800 | 0.0200 | 0.35% |
| 2025/04/08 | 5.6600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 5.6600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 5.6600 | -0.1600 | -2.75% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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