績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.13% | -1.32% | -3.55% | -1.48% | 3.41% | 17.12% | 20.86% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30% | 6.32% | -- |
| 同組平均 | -1.30% | 0.78% | 1.14% | 1.14% | 6.79% | 20.34% | 18.25% | 24.89% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 8% | 1% | 10% | 1% | 18% | 98% | 92% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 6.4777 | 0.0168 | 0.26% |
| 2025/04/13 | 6.4609 | 0.0260 | 0.40% |
| 2025/04/10 | 6.4349 | -0.0096 | -0.15% |
| 2025/04/09 | 6.4445 | 0.0642 | 1.01% |
| 2025/04/08 | 6.3803 | -0.1204 | -1.85% |
| 2025/04/07 | 6.5007 | -0.0123 | -0.19% |
| 2025/04/06 | 6.5130 | -0.2072 | -3.08% |
| 2025/04/01 | 6.7202 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 6.7261 | -0.0088 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 6.7349 | 0.0098 | 0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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