績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.85% | 0.08% | -2.91% | -0.99% | 4.41% | 17.18% | 20.91% | -- |
| 基準指數 | 0.23% | 3.38% | 6.67% | 4.69% | 6.89% | 6.29% | 6.32% | -- |
| 同組平均 | -1.01% | 1.68% | 2.56% | 1.64% | 6.91% | 20.57% | 18.47% | 25.12% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 6% | 17% | 11% | 1% | 23% | 99% | 93% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 10.0411 | 0.0075 | 0.07% |
| 2025/04/20 | 10.0336 | 0.0163 | 0.16% |
| 2025/04/16 | 10.0173 | 0.0160 | 0.16% |
| 2025/04/15 | 10.0013 | 0.0094 | 0.09% |
| 2025/04/14 | 9.9919 | 0.0260 | 0.26% |
| 2025/04/13 | 9.9659 | 0.0401 | 0.40% |
| 2025/04/10 | 9.9258 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/04/09 | 9.9408 | 0.0991 | 1.01% |
| 2025/04/08 | 9.8417 | -0.1139 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 9.9556 | -0.0188 | -0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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