績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.90% | 0.77% | 0.59% | 0.94% | 6.61% | 11.34% | 23.16% | -- |
| 基準指數 | -1.40% | -2.15% | 0.14% | 4.30% | 6.58% | 15.66% | 27.45% | -- |
| 同組平均 | -0.33% | 1.41% | 3.54% | 1.49% | 8.67% | 22.43% | 16.55% | 39.35% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 24% | 47% | 43% | 55% | 67% | 87% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 127.9767 | 0.0975 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 127.8792 | 0.8445 | 0.66% |
| 2025/03/30 | 127.0347 | -0.5605 | -0.44% |
| 2025/03/27 | 127.5952 | -0.5056 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 128.1008 | -0.4770 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 128.5778 | -0.1824 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 128.7602 | 0.1446 | 0.11% |
| 2025/03/23 | 128.6156 | 0.2729 | 0.21% |
| 2025/03/20 | 128.3427 | -0.2164 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 128.5591 | 0.4545 | 0.35% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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