績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.80% | -0.91% | -0.85% | -0.51% | 4.62% | 6.92% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.51% | -0.41% | 4.25% | 8.79% | 15.64% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.71% | 0.94% | 3.49% | 1.49% | 7.73% | 25.14% | 38.09% | 45.66% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 17% | 28% | 15% | 18% | 19% | 41% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.4457 | 0.0354 | 0.48% |
| 2025/04/21 | 7.4103 | 0.0201 | 0.27% |
| 2025/04/20 | 7.3902 | -0.0307 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 7.4209 | 0.0188 | 0.25% |
| 2025/04/15 | 7.4021 | 0.0077 | 0.10% |
| 2025/04/14 | 7.3944 | 0.0271 | 0.37% |
| 2025/04/13 | 7.3673 | 0.0461 | 0.63% |
| 2025/04/10 | 7.3212 | -0.0084 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 7.3296 | 0.0324 | 0.44% |
| 2025/04/08 | 7.2972 | -0.1054 | -1.42% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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