績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.39% | -1.63% | -2.73% | -2.06% | 2.37% | 6.92% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.51% | -0.41% | 4.25% | 8.79% | 15.64% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.48% | -0.94% | 0.98% | -0.51% | 6.69% | 24.03% | 36.87% | 44.37% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 42% | 62% | 22% | 44% | 29% | 41% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.3290 | 0.0324 | 0.44% |
| 2025/04/08 | 7.2966 | -0.1055 | -1.43% |
| 2025/04/07 | 7.4021 | 0.0157 | 0.21% |
| 2025/04/06 | 7.3864 | -0.2368 | -3.11% |
| 2025/04/01 | 7.6232 | 0.0140 | 0.18% |
| 2025/03/31 | 7.6092 | 0.0121 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 7.5971 | -0.0082 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 7.6053 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 7.6122 | -0.0147 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 7.6269 | -0.0192 | -0.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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