績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.64% | -2.35% | -2.63% | -2.54% | 2.76% | 6.29% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.16% | -2.03% | 0.12% | 4.71% | 6.24% | 16.97% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.48% | -0.94% | 0.98% | -0.51% | 6.69% | 24.03% | 36.87% | 44.37% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 32% | 28% | 23% | 24% | 38% | 36% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.0817 | 0.0361 | 0.36% |
| 2025/04/08 | 10.0456 | -0.0542 | -0.54% |
| 2025/04/07 | 10.0998 | 0.0277 | 0.28% |
| 2025/04/06 | 10.0721 | -0.3421 | -3.28% |
| 2025/04/01 | 10.4142 | 0.0149 | 0.14% |
| 2025/03/31 | 10.3993 | 0.0207 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 10.3786 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 10.3941 | -0.0294 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.4235 | -0.0240 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 10.4475 | -0.0297 | -0.28% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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