績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.59% | -0.11% | 1.01% | 0.62% | 6.34% | 4.17% | 24.38% | 28.48% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.00% | -1.21% | -0.59% | 0.98% | 5.45% | 12.92% | 48.49% | 43.90% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 63% | 36% | 73% | 39% | 21% | 55% | 31% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 109.7500 | -0.3700 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 110.1200 | 0.9800 | 0.90% |
| 2025/04/22 | 109.1400 | 0.7500 | 0.69% |
| 2025/04/21 | 108.3900 | 0.0400 | 0.04% |
| 2025/04/16 | 108.3500 | 0.3800 | 0.35% |
| 2025/04/15 | 107.9700 | 0.0500 | 0.05% |
| 2025/04/14 | 107.9200 | 0.3100 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 107.6100 | 0.5300 | 0.49% |
| 2025/04/10 | 107.0800 | 0.7100 | 0.67% |
| 2025/04/09 | 106.3700 | 0.2200 | 0.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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