績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.61% | -0.31% | 0.53% | 0.34% | 5.33% | 1.05% | 18.21% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.00% | -1.21% | -0.59% | 0.98% | 5.45% | 12.92% | 48.49% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 58% | 28% | 70% | 26% | 13% | 44% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 93.1000 | 0.5100 | 0.55% |
| 2025/04/22 | 92.5900 | 0.6300 | 0.69% |
| 2025/04/21 | 91.9600 | 0.0200 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 91.9400 | 0.3300 | 0.36% |
| 2025/04/15 | 91.6100 | 0.0400 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 91.5700 | 0.2500 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 91.3200 | 0.4300 | 0.47% |
| 2025/04/10 | 90.8900 | 0.6000 | 0.66% |
| 2025/04/09 | 90.2900 | 0.1700 | 0.19% |
| 2025/04/08 | 90.1200 | -0.3000 | -0.33% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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