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摩根第一貨幣市場基金
15.1751
2020/04/06
0.00
0.0007
0.03台灣貨幣市場 - 新台幣1996/10/15
景順全歐洲企業基金A股 歐元
16.7200
2020/04/03
-0.30
-0.0500
-25.02歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/02申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
14.4200
2020/04/03
-1.23
-0.1800
-22.64歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/01申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
44.1000
2020/04/03
-1.52
-0.6800
-20.71全球市場產業股票 - 消費品及服務1994/10/03申購
景順大中華基金A股 美元
60.6300
2020/04/03
-0.48
-0.2900
-10.06中國/大中華大中華股票1992/07/15申購
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動
5.2062
2020/04/03
1.33
0.0684
-6.45亞洲地區亞洲債券1998/10/16
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積
13.5770
2020/04/03
1.33
0.1782
-6.45亞洲地區亞洲債券2000/01/17
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
125.0100
2020/04/03
-0.54
-0.6800
-10.25亞洲地區亞洲股票(不含日本)1999/08/09申購
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動
10.4155
2020/04/03
0.15
0.0158
-19.51全球新興市場新興市場股票1994/03/09
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
932.9493
2020/04/03
-0.03
-0.2375
-12.62日本日本股票2000/01/17
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
12.6777
2020/04/03
0.15
0.0192
-19.52全球新興市場新興市場股票2000/01/17
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定
8.1447
2020/04/03
-0.01
-0.0011
-6.36全球新興市場新興市場債1997/08/29
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積
25.7959
2020/04/03
-0.01
-0.0036
-6.36全球新興市場新興市場債2000/01/17
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動
7.5618
2020/04/03
0.06
0.0042
-2.44歐洲(含歐元區)歐元債券1996/02/16
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動
13.2540
2020/04/03
0.81
0.1067
-16.85亞洲地區亞洲股票(不含日本)1993/10/29
景順日本小型企業基金A股 日圓
1045.0000
2020/04/03
-2.70
-29.0000
-17.78日本日本股票1991/01/02申購
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積
13.4785
2020/04/03
0.05
0.0074
-2.44歐洲(含歐元區)歐元債券2000/01/17
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
16.6154
2020/04/03
0.81
0.1337
-16.84亞洲地區亞洲股票(不含日本)2000/01/17申購
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動
22.3304
2020/04/03
1.14
0.2508
-20.75歐洲(含歐元區)歐洲股票1998/11/20
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積
28.9448
2020/04/03
1.14
0.3250
-20.75歐洲(含歐元區)歐洲股票2000/01/17

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