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摩根第一貨幣市場基金
15.0408
2017/10/20
0.00
0.0001
0.02台灣貨幣市場 - 新台幣1996/10/15
景順全歐洲企業基金A股 歐元
25.0700
2017/10/19
-1.14
-0.2900
1.79歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/02
景順泛歐洲基金A股 歐元
20.5900
2017/10/19
-0.77
-0.1600
1.23歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/01
景順泛歐洲基金C股 歐元
22.7400
2017/10/19
-0.79
-0.1800
1.29歐洲(含歐元區)歐洲股票1999/08/09
景順消閒基金A股 美元
51.2000
2017/10/19
-0.14
-0.0700
1.51全球市場產業股票 - 消費品及服務1994/10/03
景順大中華基金A股 美元
64.2300
2017/10/19
-0.05
-0.0300
1.33中國/大中華大中華股票1992/07/15
景順美元儲備基金A股 美元
87.6900
2017/10/19
0.00
0.0000
0.07美國貨幣市場 - 美元1991/01/02
景順消閒基金C股 美元
55.9400
2017/10/19
-0.12
-0.0700
1.56全球市場產業股票 - 消費品及服務1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)
5.5718
2017/10/19
0.00
0.0001
0.04亞洲地區亞洲債券1998/10/16
景順美元儲備基金C股 美元
91.0400
2017/10/19
0.00
0.0000
0.08美國貨幣市場 - 美元1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元)
14.8761
2017/10/19
0.00
0.0005
0.09亞洲地區亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元)
13.1597
2017/10/19
0.00
0.0003
0.04亞洲地區亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元)
7.5276
2017/10/19
0.00
0.0003
0.09亞洲地區亞洲債券1998/10/20
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
140.7400
2017/10/19
-0.40
-0.5700
0.69亞洲地區亞洲股票(不含日本)1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元)
13.9480
2017/10/19
-0.65
-0.0907
1.06全球新興市場新興市場股票1994/03/09
景順亞洲機遇股票基金C股 美元
155.5000
2017/10/19
-0.40
-0.6200
0.75亞洲地區亞洲股票(不含日本)1997/03/03
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣)
1188.4038
2017/10/19
-0.40
-4.7258
3.53日本日本股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣)
1390.4305
2017/10/19
-0.39
-5.5080
3.57日本日本股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元)
15.9725
2017/10/19
-0.65
-0.1039
1.06全球新興市場新興市場股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元)
18.1529
2017/10/19
-0.64
-0.1177
1.13全球新興市場新興市場股票2000/01/17
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師