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含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 申購 |
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| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件： | 無已選條件 |
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| 關鍵字： | |
| 熱門方案： | 美高收大解密御守錢管家新興債有看頭鎖定5大議題配息基金守則 |
| 基金類型： | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區： | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別： | 不限 更多 ▼高收益債大中華股票歐洲股票印度股票產業股票 - 健康護理產業股票 - 貴金屬產業股票 - 能源產業股票 - 天然資源新興市場股票亞洲股票(不含日本)亞洲債券亞洲股票人民幣債券俄羅斯股票保本型全球債券全球大型股全球股票其他債券其他股票其他類型加拿大股票可轉換債台灣股票商品 - 多元化商品 - 穀物商品 - 能源商品 - 貴金屬巴西股票拉丁美洲股票新興市場債日圓債券日本股票替代投資歐元債券歐洲債券歐非中東股票正反向交易瑞士法郎債券產業股票 - 傳媒及通信產業股票 - 公用事業產業股票 - 其他產業股票 - 基礎建設產業股票 - 工業/原物料產業股票 - 房地產產業股票 - 替代能源產業股票 - 消費品及服務產業股票 - 環境生態產業股票 - 生物科技產業股票 - 科技產業股票 - 農產品產業股票 - 金融產業股票-房地產目標期限紐澳股票美國中小型股美國債券美國大型股美國大型股(均衡型)美國大型股(增長型)股債混合(一般型)股債混合(保守型)股債混合(平衡型)股債混合(積極型)股債混合(靈活型)英國股票英鎊債券貨幣市場 - 其他貨幣市場 - 新台幣貨幣市場 - 歐元貨幣市場 - 港元貨幣市場 - 澳元貨幣市場 - 瑞士法郎貨幣市場 - 美元貨幣市場 - 英鎊通膨連結債邊境市場股票金磚四國股票非洲債券韓國股票 |
| 計價幣別： | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元 |
| 境內境外： | 不限境內境外 |
| 品牌名稱： | 不限 聯博貝萊德摩根富蘭克林富達施羅德天達景順安聯GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛NN(L)PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台新合作金庫國泰天利安本安盛安義宏利富邦康和復華德信德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛普信木星未來資產柏瑞歐義銳榮永豐法儲銀法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華頓資本國際路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首域駿利亨德森 |
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| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 申購 |
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| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 景順全歐洲企業基金A股 歐元 | 22.1800 2019/02/15 | -0.14 -0.0300 | 1.14 | 歐洲(含歐元區) | 歐洲股票 | 1991/01/02 | 申購 |
| 景順泛歐洲基金A股 歐元 | 19.2700 2019/02/15 | 0.05 0.0100 | 4.84 | 歐洲(含歐元區) | 歐洲股票 | 1991/01/01 | 申購 |
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 | 54.3300 2019/02/15 | 0.02 0.0100 | 5.17 | 全球市場 | 產業股票 - 消費品及服務 | 1994/10/03 | 申購 |
| 景順大中華基金A股 美元 | 60.3800 2019/02/15 | -1.23 -0.7500 | 5.74 | 中國/大中華 | 大中華股票 | 1992/07/15 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配浮動 | 5.4384 2019/02/15 | -0.14 -0.0075 | 0.92 | 亞洲地區 | 亞洲債券 | 1998/10/16 | |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積 | 15.3522 2019/02/15 | -0.14 -0.0210 | 0.94 | 亞洲地區 | 亞洲債券 | 2000/01/17 | |
| 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積 | 39.0700 2019/02/15 | 0.96 0.3705 | 5.33 | 歐洲(含歐元區) | 歐洲股票 | 2000/01/17 | |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積 | 13.4950 2019/02/15 | -0.14 -0.0186 | 0.90 | 亞洲地區 | 亞洲債券 | 2000/01/17 | |
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-年配浮動 | 7.2478 2019/02/15 | -0.14 -0.0099 | 0.94 | 亞洲地區 | 亞洲債券 | 1998/10/20 | |
| 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 | 130.9900 2019/02/15 | -1.15 -1.5200 | 5.56 | 亞洲地區 | 亞洲股票(不含日本) | 1999/08/09 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動 | 12.6060 2019/02/15 | -0.39 -0.0492 | 3.36 | 全球新興市場 | 新興市場股票 | 1994/03/09 | |
| 景順亞洲機遇股票基金C股 美元 | 145.8800 2019/02/15 | -1.15 -1.6900 | 5.61 | 亞洲地區 | 亞洲股票(不含日本) | 1997/03/03 | |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積 | 1120.1523 2019/02/15 | -0.31 -3.4404 | 4.55 | 日本 | 日本股票 | 2000/01/17 | |
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積 | 1320.2206 2019/02/15 | -0.30 -4.0349 | 4.60 | 日本 | 日本股票 | 2000/01/17 | |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積 | 15.0391 2019/02/15 | -0.39 -0.0586 | 3.36 | 全球新興市場 | 新興市場股票 | 2000/01/17 | |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積 | 17.2709 2019/02/15 | -0.39 -0.0670 | 3.43 | 全球新興市場 | 新興市場股票 | 2000/01/17 | |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定 | 9.0718 2019/02/15 | 0.21 0.0189 | -0.26 | 全球新興市場 | 新興市場債 | 1997/08/29 | |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動 | 11.8931 2019/02/15 | 0.01 0.0017 | 1.00 | 歐洲(含歐元區) | 歐元債券 | 1998/12/18 | |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積 | 27.3264 2019/02/15 | 0.21 0.0568 | -0.27 | 全球新興市場 | 新興市場債 | 2000/01/17 | |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動 | 16.7010 2019/02/15 | 0.21 0.0351 | -0.21 | 全球新興市場 | 新興市場債 | 1997/11/17 | |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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