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基金類型:不限
股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他
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基金組別:
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境內境外:不限境內境外
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景順全歐洲企業基金A股 歐元
25.1800
2018/07/18
0.20
0.0500
-1.29歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/02申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
20.9100
2018/07/18
0.43
0.0900
-1.41歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/01申購
景順消閒基金A股 美元
60.7400
2018/07/18
1.00
0.6000
0.76全球市場產業股票 - 消費品及服務1994/10/03申購
景順大中華基金A股 美元
66.0800
2018/07/18
0.27
0.1800
-4.66中國/大中華大中華股票1992/07/15申購
景順美元儲備基金A股 美元
88.5600
2018/07/18
0.00
0.0000
0.14美國貨幣市場 - 美元1991/01/02
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)
5.3321
2018/07/18
-0.04
-0.0024
-0.92亞洲地區亞洲債券1998/10/16
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元)
14.6529
2018/07/18
-0.04
-0.0064
-0.88亞洲地區亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元)
12.9141
2018/07/18
-0.04
-0.0057
-0.92亞洲地區亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元)
7.1896
2018/07/18
-0.04
-0.0031
-0.88亞洲地區亞洲債券1998/10/20
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
143.3000
2018/07/18
-0.20
-0.2900
-4.87亞洲地區亞洲股票(不含日本)1999/08/09申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元)
13.3146
2018/07/18
0.07
0.0099
-2.59全球新興市場新興市場股票1994/03/09
景順亞洲機遇股票基金C股 美元
159.0300
2018/07/18
-0.21
-0.3300
-4.82亞洲地區亞洲股票(不含日本)1997/03/03
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣)
1231.0271
2018/07/18
0.38
4.7062
-1.80日本日本股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣)
1446.2079
2018/07/18
0.39
5.5505
-1.75日本日本股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元)
15.4913
2018/07/18
0.07
0.0116
-2.59全球新興市場新興市場股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元)
17.7120
2018/07/18
0.08
0.0137
-2.53全球新興市場新興市場股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元)
9.2460
2018/07/18
-0.15
-0.0137
0.06全球新興市場新興市場債1997/08/29
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元)
12.0658
2018/07/18
-0.03
-0.0031
0.09歐洲(含歐元區)歐元債券1998/12/18
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元)
27.2982
2018/07/18
-0.15
-0.0403
0.06全球新興市場新興市場債2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元)
17.3770
2018/07/18
-0.15
-0.0253
0.12全球新興市場新興市場債1997/11/17
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師