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貝萊德太平洋股票基金 A2
35.7900
2019/10/18
-0.22
-0.0800
1.24亞洲地區亞洲股票1994/08/05申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股
30.5400
2019/10/18
0.26
0.0800
-0.62亞洲地區亞洲股票1997/06/20
富達基金-印尼基金
27.8700
2019/10/18
0.76
0.2100
-1.80亞洲地區亞洲股票1994/12/05申購
富達基金-太平洋基金
36.0100
2019/10/18
-0.17
-0.0600
0.50亞洲地區亞洲股票1994/01/10申購
富達基金-新加坡基金
55.3100
2019/10/18
-0.20
-0.1100
0.20亞洲地區亞洲股票1990/10/01申購
富達基金-泰國基金
57.6200
2019/10/18
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0.0100
-0.96亞洲地區亞洲股票1990/10/01申購
GAM Star亞太股票基金累積單位-英鎊
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2019/10/18
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-3.54亞洲地區亞洲股票1998/08/07
GAM Star亞太股票基金累積單位-歐元
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2019/10/18
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-0.89亞洲地區亞洲股票1991/09/16
貝萊德太平洋股票基金 A2-GBP
27.7600
2019/10/18
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-2.01亞洲地區亞洲股票1994/08/05申購
匯豐環球投資基金-泰國股票基金 - AD
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2019/10/18
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-1.38亞洲地區亞洲股票2005/02/11
匯豐環球投資基金-泰國股票 IC
25.6950
2019/10/18
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-1.31亞洲地區亞洲股票2006/01/16
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)
52.0300
2019/10/18
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0.42亞洲地區亞洲股票2008/10/03申購
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)
136.4400
2019/10/18
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-0.2300
6.14亞洲地區亞洲股票2008/10/03
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
129.9300
2019/10/18
-0.17
-0.2200
6.07亞洲地區亞洲股票2008/10/03申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元B(acc)股
27.8000
2019/10/18
0.25
0.0700
-0.75亞洲地區亞洲股票2006/09/01
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)
5.4500
2019/10/18
0.18
0.0100
-1.98亞洲地區亞洲股票2008/10/03申購
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
23.1880
2019/10/18
-0.05
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-1.57亞洲地區亞洲股票2007/07/02申購
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
15.7130
2019/10/18
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-2.54亞洲地區亞洲股票2007/07/02申購
富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元)
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2019/10/18
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0.54亞洲地區亞洲股票2008/03/17
貝萊德太平洋股票基金 A2-EUR
32.1200
2019/10/18
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0.47亞洲地區亞洲股票1994/08/05申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師