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新興市場債
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施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定
8.9926
2019/10/18
0.19
0.0173
1.04全球新興市場新興市場債1997/08/29
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積
27.9173
2019/10/18
0.19
0.0537
1.04全球新興市場新興市場債2000/01/17
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動
17.1367
2019/10/18
0.19
0.0333
1.09全球新興市場新興市場債1997/11/17
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積
32.6039
2019/10/18
0.19
0.0633
1.09全球新興市場新興市場債2000/01/17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股
11.5500
2019/10/18
0.26
0.0300
0.45全球新興市場新興市場債1991/07/05
安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元
17.2426
2019/10/18
0.11
0.0196
-0.20全球新興市場新興市場債2001/08/15申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD
18.5350
2019/10/18
-0.02
-0.0030
0.01全球新興市場新興市場債1999/07/09
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積
26.4904
2019/10/18
0.19
0.0507
1.01全球新興市場新興市場債2001/08/31申購
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元
17.8300
2019/10/18
-0.45
-0.0800
-1.38全球新興市場新興市場債2000/12/18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股
9.8700
2019/10/18
0.20
0.0200
0.29全球新興市場新興市場債1999/07/01
安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元
47.0452
2019/10/18
0.11
0.0535
-0.20全球新興市場新興市場債2001/08/15申購
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)
40.3100
2019/10/18
0.12
0.0500
0.22全球新興市場新興市場債2001/01/31
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元)
34.2200
2019/10/18
0.12
0.0400
0.15全球新興市場新興市場債2001/01/31
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元)
33.7300
2019/10/18
0.12
0.0400
0.15全球新興市場新興市場債2002/08/19
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)
8.4300
2019/10/18
0.12
0.0100
0.00全球新興市場新興市場債1997/03/14申購
摩根士丹利新興市場債券基金A
92.1800
2019/10/18
0.11
0.1000
-0.02全球新興市場新興市場債1997/02/01申購
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
19.8600
2019/10/18
-0.20
-0.0400
-0.65全球新興市場新興市場債2002/05/02
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元
14.2900
2019/10/18
-0.42
-0.0600
-1.38全球新興市場新興市場債2002/05/02
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元
15.9200
2019/10/18
-0.19
-0.0300
-0.69全球新興市場新興市場債2002/05/02
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元)
17.3800
2019/10/18
0.12
0.0200
0.18全球新興市場新興市場債1996/10/17
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師