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宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)
13.8803
2020/02/14
0.09
0.0125
0.05中國/大中華人民幣債券2011/07/21
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)
10.0967
2020/02/14
0.09
0.0091
0.05中國/大中華人民幣債券2011/07/21
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
11.0366
2020/02/14
0.11
0.0122
0.44中國/大中華人民幣債券2011/11/09
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
8.7575
2020/02/14
0.11
0.0098
0.45中國/大中華人民幣債券2011/11/09
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)
12.2775
2020/02/14
0.08
0.0103
-0.53中國/大中華人民幣債券2011/12/30
施羅德中國高收益債券基金-累積型
12.1593
2020/02/14
0.13
0.0153
-0.25中國/大中華人民幣債券2012/03/26
施羅德中國高收益債券基金-分配型
8.0883
2020/02/14
0.13
0.0101
-0.25中國/大中華人民幣債券2012/03/26
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型
11.1745
2020/02/14
0.23
0.0254
0.40中國/大中華人民幣債券2012/07/20
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)
94.7826
2020/02/14
0.10
0.0936
0.45中國/大中華人民幣債券2013/05/02
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
69.8615
2020/02/14
0.10
0.0700
0.41中國/大中華人民幣債券2013/05/02
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
2.8488
2020/02/14
0.10
0.0029
0.92中國/大中華人民幣債券2013/05/14
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
2.3448
2020/02/14
0.11
0.0025
0.95中國/大中華人民幣債券2013/05/14
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型
2.6419
2020/02/14
0.20
0.0052
1.43中國/大中華人民幣債券2013/05/10
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型
1.8329
2020/02/14
0.20
0.0036
1.44中國/大中華人民幣債券2013/05/10
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型
2.9217
2020/02/14
0.12
0.0035
1.12中國/大中華人民幣債券2013/05/24
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型
1.9768
2020/02/14
0.12
0.0024
1.13中國/大中華人民幣債券2013/05/24
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型
0.4694
2020/02/14
0.11
0.0005
-0.36中國/大中華人民幣債券2013/05/24
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型
0.2910
2020/02/14
0.10
0.0003
-0.37中國/大中華人民幣債券2013/05/24
復華新興人民幣債券基金B
8.9400
2020/02/14
0.11
0.0100
0.41全球新興市場人民幣債券2013/05/20
復華新興人民幣債券基金A
12.5600
2020/02/14
0.08
0.0100
0.40全球新興市場人民幣債券2013/05/20
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師